通知公告
南阳市地方史志办公室2017年度部门决算
南阳市地方史志办公室2017年度部门决算
发布时间：2018-09-28
南阳市地方史志办公室
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 南阳市地方史志办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
南阳市地方史志办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国务院《地方志工作条例》，受市政府委托，制订全市地方史志工作规划，并负责组织实施。
(二)承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。
(三)指导县市区综合志书、史书、年鉴的编纂工作，审定志稿。
(四)指导市直各部门、全市各乡、镇、街道及各企事业单位部门志、专业志、乡镇志的编纂工作。
(五)开发市情信息，开展用志工作。
(六)开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。
二、机构设置
南阳市地方史志办公室为市政府办公室领导的正处级事业单位，编制22名，主任1名，副主任2名，纪检员1名，科级领导职数6名。经费实行全额预算管理。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,203,204.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,907,298.62 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
55,725.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
319,419.30 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
150,857.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
131,465.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
4,203,204.00 |
本年支出合计 |
50 |
4,564,765.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
790,858.79 |
年末结转和结余 |
52 |
429,297.42 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
4,994,062.79 |
总计 |
54 |
4,994,062.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
4,203,204.00 |
4,203,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,597,900.00 |
3,597,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,597,900.00 |
3,597,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,747,900.00 |
1,747,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010304 |
专项服务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321,504.00 |
321,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,200.00 |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,200.00 |
3,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
318,304.00 |
318,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
110,304.00 |
110,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
150,900.00 |
150,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,900.00 |
150,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139,900.00 |
139,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
132,900.00 |
132,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
132,900.00 |
132,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
132,900.00 |
132,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||
|
|
|
||||||||
支出决算表
公开03表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
4,564,765.37 |
2,374,458.68 |
2,190,306.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,907,298.62 |
1,772,716.93 |
2,134,581.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,907,298.62 |
1,772,716.93 |
2,134,581.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,772,716.93 |
1,772,716.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010304 |
专项服务 |
788,184.20 |
0.00 |
788,184.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
149,986.20 |
0.00 |
149,986.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,196,411.29 |
0.00 |
1,196,411.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
55,725.00 |
0.00 |
55,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
55,725.00 |
0.00 |
55,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
55,725.00 |
0.00 |
55,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319,419.30 |
319,419.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
315,419.30 |
315,419.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
107,419.30 |
107,419.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
150,857.45 |
150,857.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,857.45 |
150,857.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139,857.45 |
139,857.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,203,204.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,907,298.62 |
3,907,298.62 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
55,725.00 |
55,725.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
319,419.30 |
319,419.30 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
150,857.45 |
150,857.45 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
4,203,204.00 |
本年支出合计 |
49 |
4,564,765.37 |
4,564,765.37 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
790,858.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
429,297.42 |
429,297.42 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
790,858.79 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
4,994,062.79 |
总计 |
54 |
4,994,062.79 |
4,994,062.79 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
项目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
4,564,765.37 |
2,374,458.68 |
2,190,306.69 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,907,298.62 |
1,772,716.93 |
2,134,581.69 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,907,298.62 |
1,772,716.93 |
2,134,581.69 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,772,716.93 |
1,772,716.93 |
0.00 |
|
|
2010304 |
专项服务 |
788,184.20 |
0.00 |
788,184.20 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
149,986.20 |
0.00 |
149,986.20 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,196,411.29 |
0.00 |
1,196,411.29 |
|
|
205 |
教育支出 |
55,725.00 |
0.00 |
55,725.00 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
55,725.00 |
0.00 |
55,725.00 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
55,725.00 |
0.00 |
55,725.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319,419.30 |
319,419.30 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
315,419.30 |
315,419.30 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
107,419.30 |
107,419.30 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
150,857.45 |
150,857.45 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,857.45 |
150,857.45 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139,857.45 |
139,857.45 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
131,465.00 |
131,465.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,840,279.58 |
302 |
商品和服务支出 |
288,774.80 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
821,980.52 |
30201 |
办公费 |
12,758.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
239,349.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
200,551.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208,000.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
370,398.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
245,404.30 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
107,419.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
131,465.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11,040.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
79,786.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
179,310.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6,520.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,880.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,085,683.88 |
公用经费合计 |
288,774.80 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
49,658.43 |
0.00 |
49,658.43 |
0.00 |
49,658.43 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省南阳市地方史志办公室 2017年度 金额单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为499.41万元。与2016年相比，收、支总计各增加126.60万元，增长33.96%。主要变动是因为人员增资、乡镇志以奖代补和召开《南阳市志》评审会等业务工作的需要。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计420.32万元，其中：财政拨款收入420.32万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计456.48万元，其中：基本支出237.45万元，占52.02%；项目支出219.03万元，占47.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为499.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加126.60万元，增长33.96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出456.48万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.76万元，增长55.41%。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出456.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.73万元，占85.60%；教育（类）支出5.57万元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出31.94万元，占7.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.09万元，占3.30%；住房保障（类）支出13.15万元，占2.88%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.39万元，支出决算为456.48万元，完成年初预算的112.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要变动是因为人员增资、上年度专项经费结转。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出237.45万元。与2016年相比，增加25.73万元，增长12.15%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费208.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.97万元，完成预算的82.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分事项未完结，留待下年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.97万元，占100.00%，完成预算的82.76%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出4.97万元。其中：
公务用车运行支出4.97万元。主要用于日常下县业务指导及扶贫工作公务用车的交通运行费用和日常车辆维修保养费用。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.93万元，下降15.83%，主要原因是进一步加强了车辆的定点维修和定点加油管理，节约经费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，南阳市地方史志办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金185万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效自评结果。
根据2017年年初设定的绩效目标，完成绩效考评目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出28.88万元，较2016年度增加19.85万元，增长219.79%。增加的主要原因是：扶贫工作经费支出加大及《南阳市志》评审会召开增加了会议经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00万元，
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省南阳市地方史志办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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